Drawdown o perdita massima | Perchè è importante il money management

Drawdown o perdita massima di un sistema indica la bontà dello stesso ovvero un basso rapporto rischio rendimento. Vediamo numericamente il significato.
drawdown perdita massima betting exchange

Il drawdown nel betting exchange è la massima perdita consecutiva in percentuale del capitale sul conto di gioco dello sport trader o dello scommettirore che fa un sistema di betting.
Nel betting exchange, così come nei mercati finanziari in generale, non esiste un sistema vincente o infallibile al 100%, se non si esclude qualche arbitraggio di quote, e quindi si va incontro inevitabilmente a delle perdite che devono essere, per forza di cose, limitate il più possibile cone le regole di money management

 Che cos'è il drawndown

Il drawdown tradotto letteralmente in italiano "sotto il pareggio" significa quanti soldi si sono persi dal capitale iniziale a disposizione dell'investitore e indica quanto un sistema o metodologia di trading o automatica ha un basso rapporto rischio rendimento.
Avere un sistema che può fare il 200% in un anno con un drawdown del 70% è da scartare assolutamente, mentre sono da ricercare sistemi con drawdown bassi e controllabili. Se si guarda solamente il ritorno in termini percentuali finali non si ha l'esatta percezione del rischio invece il drawdown massimo ci dice quanto siamo disposti a perdere del nostro capitale prima di tornare al punto di partenza del nostro capitale ed iniziare ad avere profitti.

Il capitale conferito inizialmente sul conto di betting exchange deve essere difeso e incrementato a tutti i costi  e l'unico modo per poterlo fare è l'applicazione ferrea e militare delle regole di gestione del denaro.

Gli scommettitori classici sono abituati ad operare senza regole e senza un metodo e sono portati ad usare per ogni operazione una grossa percentuale del capitale a loro disposizione: cosi facendo basta una serie di 3/4 perdite consecutive o naturalmente maggiori per distruggere il capitale.

E' fondamentale capire che il drawdown di una strategia di Betting Exchange, di un sistema di betting o una tecnica di scalping non può essere evitato in nessun modo, e si deve per forza di cose non andare ad usare la leva sul capitale o incrementare a caso lo stake usato. La disciplina è l' unica chiave per preservare il capitale a disposizione e rimanere all'interno del sistema.

 

Tabella drawdown

La tabella sottostante deve essere studiata attentamente per capire questo parametro e per mettersi ancora di più nella testa quanto è importante il money management ed una corretta gestione del proprio capitale.

 

Perdita %

Profitto in % da fare per recuperare perdite

10

11

20

25

30

43

40

67

50

100

60

150

70

233

80

400

90

900

 

La tabella è esaustiva per comprendere come è importante non arrivare mai ad avere un drawdown nel trading sportivo superiore al 20% del capitale. Si deve ricordare che si possono avere anche una serie di 10-15 eventi negativi consecutivi che sono "gestibili" se si arriva ad un aver un drawdown totale del 20%.

Se si arriva ad avere un drawdown del 50%, che si può ottenere con 5 perdite consecutive del 10%, per recuperare tutte le perdite conseguite in precedenza, è necessario realizzare un utile del 100% del capitale! Si è quasi vicini al Game over.

Mai e poi mai si deve fare l'errore capitale in questa professione di usare più di una piccola percentuale di capitale a disposizione oppure andare a mediare le perdite, fare la martingala, bancare a quote alte, puntare a quote molto basse (e non value bet) ed altre oscenità proposte e pubblicizzate in diversi siti che non hanno nulla di professionale.

Non ci stancheremo mai dire che le strategie di betting exchange sono importanti, ma devono andare di pari passo con le regole di gestione del denaro.

Il drawdown massimo nel Betting Exchange deve essere minimizzato il più possibile: se un metodo o una strategia è sperimentata e studiata su serie storiche, lo sport trader sa che può incappare anche in diverse operazioni negative consecutive, ma poi la statistica farà il suo lavoro e consentirà di fare le altre operazioni in utile, a patto di non avere distrutto in precedenza il capitale a disposizione.

Una metodologia testata nel passato fa operare con estrema tranquillità lo sport trader perchè già conosce il drawdown massimo ed è consapevole che alcune perdite consecutive in cui potrebbe incappare rientrano nella varianza statistica del proprio sistema e di conseguenza la sua testa non è preoccuapata. Usare stake superiori al 5% del proprio capitale attuale può invece portare alla distruzione del conto e di conseguenza entrare in un vortice da cui è difficile uscire. Entra nella testa del trader la paura di perdere e di non riuscire. Qui si può riuscire andando avanti con basso rischio e guadagni costanti. La costanza e la pazienza sono le virtù dei forti.

 

 

 

 


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